上市公司信息披露和报表附注
用于编制上市公司合并财务报表、自动生成报表附注和财务分析的软件。
对于上市财务人员而言报表附注占用其大部分的工作时间，数量多、难度大、要求高、监管严；
OFFICE办公软件不能系统性保存和跟进合并法人公司业务事项变化，特别是股份比例变化引起的合并报表调整事项等；
常规合并报表平台往往功能较差，应用不友好，基于表级的合并达不到披露信息的要求，开发量太大，往往还是回到OFFICE办公软件；
中报、年报披露期间，财务人员需通过加班加点完成财务报表的合并、财务附注底稿及其他披露内容的编制，引入合适的合并报表和附注平台势在必行.
合并报表及附注核心需求
- 外币报表折算；
- 内部交易、内部往来、权益合并抵消；
- 合并调整、抵消分录的留痕；
- 合并数据勾稽关系校验；
- 合并范围内公司内部交易和往来对账表；
- 标准格式Excel报表的输出；
- 复杂合并需求，如合并范围改变、成本法改权益法核算、增减权益比例、公允价值变动调整、少数股东权益比例变化时的合并抵消；
- 集团范围内各公司的内部资金往来对账；
- 现金流量业务的会计核算，现金流量表间接法和直接法的编制以及合并抵消；
- 权益变动表。
- 标准格式Excel报表的输出；
公告附注统计需求
- 满足证监会要求披露的格式，对子公司和集团合并财务报告附注数据底稿统计；
- 满足披露格式的变化，并且可以简便调整；
- 可追溯统计的明细底稿；
- 分部报告；
- 系统内维护集团外关联方基本信息、统计集团外关联交易及往来数据等；
- 联营公司的附注数据；
- 灵活查询分析公司自定义的分析指标，按行业按产品等维度的分类统计；
管理合并需求
应用价值
附注常见内容举例
运用LucaNet.Consolidation您可以安全透明的编制集团公司合并报表。该软件为编制集团公司报表提供了的丰富功能，可以满足不同会计标准的要求。通过直观的操作界面您可以节省大量时间和成本，并且加速了集团公司报表的准备时间。
附注数据来源多样
常见问题
数据来源多样，科目余额数据无法满足附注多样化的披露需求。例如科目明细、余额变动、账龄计算、项目统计信息等等。
解决方案
跨模块跨系统抓取明细数据，系统自动计算处理。最大效率的使用已经整合的财务、业务数据； 一次加工，多次使用。
附注合并抵消
常见问题
1.所有披露项目为合并抵消后数据
2.如果是主表类项目，则如何同步主表类合并抵消数据？
3.如果非主表类项目，则如何实现合并抵消过程，例如外币货币性项目？
4.在手工处理过程中，合并抵消数基本为倒轧数据，不符合财务要求
解决方案
1.主表类项目的抵消：蓝科系统可自动集成主表抵消分录到附注抵消中
2.非主表类项目，蓝科系统可提供财务人员可自动配置的合并抵消助手
3.彻底解决倒轧情况，按照：单体附注 ->附注合并抵消->合并后附注
主表与附注钩稽
常见问题
1.附注项目为主表项目详细说明，需要与主表校验一致，确保数据的准确
2.主表数据手工从ERP输出加工，形成报表数据
3.附注数据手工从ERP输出加工，形成附注数据
4.手工每年设置校验公式，校验数据平衡，工作量大
解决方案
附注信息与主表信息同源，从数据源头保证主表与附注的一致性，减少报表端校验的复杂度。
自动输出上市公司报告
常见问题
报表附注的输出往往为手工编制，工作量较大，人为错误风险较高。
解决方案
系统自动附注底稿内容、附注披露内容、附注公告内容输出至Excel模板，减轻财务人员的手工工作量。模板定义无需IT部门开发，可由财务用户配置完成。
优点
可靠
蓝科合并报表符合四大会计事务所的会计软件正式审核标准，为您的集团公司报表增添了更多的信任和可靠性。
连接
蓝科.ETL整合所有类型数据库中的数据，包括关系型数据库、多维数据库（例如MSAS）、基于内存的数据库（例如SAP HANA）等。
整合各品牌ERP、无缝对接Excel
灵活
系统结合了一个标准化的数据模型和具有最高灵活性的合并财务报表。这样，所有预定义的结构可以随时适应组织和个人需求。
透明
蓝科合并报表对财务数据保持最大程度的透明度和溯源性。根据ERP系统和会计系统，用户双击任何一个数据便可下掘至会计帐目甚至会计凭据层面。
集成
蓝科系统实现了在同一个系统界面、同一个数据模型中完成实际数据和预算数据的编制和分析。
蓝科提供超过70种完备的数据采集链，可以与所有常见的ERP系统、财务会计系统及Excel实现链接。
用户只要通过鼠标点击，即可顺利完成财务数据的采集。蓝科将承担对数据采集链的维护工作
已整合的ERP和财务系统